Für die grundlegende Budgetierung und die Budgetkontrolle planen

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Grundlegende Budgetierung planen

Bei Verwendung der grundlegenden Budgetierung in Finance müssen Sie vor der Einrichtung Informationen darüber zusammenstellen, wie die Budgets konfiguriert werden sollen.

Die folgende Liste enthält die Informationen, die Sie zusammenstellen sollten, bevor Sie mit der Einrichtung der grundlegenden Budgetierung oder der Budgetkontrolle beginnen.

  • Sammeln Sie Informationen darüber, welche Finanzdimensionen und Hauptkonten Sie für die Budgetierung verwenden möchten und welche Beträge von oder an diese übertragen werden können. (Hauptkonten sind optional, werden jedoch von den meisten Personen verwendet.)

  • Definieren Sie die Währungswechselkurse und ihre Werte.

  • Richten Sie Budgetcodes für jeden Budgettyp ein, und legen Sie den Standardbudgetcode fest.

  • Legen Sie zudem fest, welche Budgetregistereinträge Workflows verwenden. Sie können Budgetcodes Workflows zuweisen. Die Budgetregistereinträge, die einem Budgetcode mit einem zugewiesenen Workflow zugeordnet sind, werden automatisch an den Workflow übermittelt.

  • Geben Sie die Namen der einzelnen Budgetmodelle an.

  • Wählen Sie aus, wie die Budgetzyklen eingerichtet werden.

  • Bestimmen Sie die Beträge, die Perioden oder anderen Finanzdimensionswerten zugeteilt werden.

  • Wählen Sie Finanzdimensionen mit wiederkehrenden Beträgen aus.

  • Legen Sie fest, welche Budgetmodelle Sie in Cashflow-Planungen verwenden möchten.

Budgetkontrolle planen

Wenn Sie die Budgetkontrolle verwenden, stellen Sie zusätzlich zu den Informationen im Thema „Grundlegende Budgetierung planen“ die folgenden Informationen zusammen:

  • Finanzdimensionen, die Sie in Budgetkontrollesregeln aufnehmen möchten.

  • Benutzergruppen, die Posten buchen können, die den Restsaldo für ein Budget überschreiten.

  • Quelldokumente und Buchhaltungserfassungen, die die Budgetprüfung erlauben sollen.

  • Finanzdimensionen und Konten, für die ein Budgetschwellenwert eingerichtet und festgelegt werden muss. Bei einem Budgetschwellenwert handelt es sich um den Budgetverbrauch, ab dem Buchungen verhindert oder Warnungen angezeigt werden können. Wenn der Schwellenwert beispielsweise 80 beträgt, können Sie einen Benutzer während der Eingabe warnen, dass 80 Prozent des Budgets für das ausgewählte Konto verwendet wurden.

  • Die Formel zum Berechnen des Restsaldos eines Budgets. Sie können die verfügbaren Budgetmittel für jede juristische Person definieren. Es muss nicht immer die Berechnung Ursprüngliches Budget - Tatsächliche Ausgaben angewendet werden.

  • Das Intervall (z. B. monatlich, vierteljährlich oder jährlich), mit dem Sie feststellen können, ob der verfügbare Budgetsaldo zum Abdecken von Transaktionen ausreicht.